平成ヘイセイ２０年度ネンド　　　　収オサム　　支ササ　　予ヨ　　算サン　　書ショ　　総フサ　　括クク　　表ヒョウ
													自ジ　平成ヘイセイ２０年ネン４月ガツ １ 日ニチ
													至イタ　平成ヘイセイ２１年ネン３月ガツ３１日ニチ
														（単位タンイ：円エン）	（単位タンイ：円エン）
科カ              目メ	合ゴウ　　計ケイ	一般イッパン会計カイケイ	観光カンコウ振興シンコウ事業ジギョウ会計カイケイ	吾妻アヅマ支所シショ会計カイケイ	迎賓館ゲイヒンカン会計カイケイ	観光カンコウ施設シセツ建設ケンセツ　　受託ジュタク事業ジギョウ会計カイケイ	観光カンコウ物産館ブッサンカン会カイ計ケイ	物産展ブッサンテン会計カイケイ	ふくしま市場イチバ　　　　会計カイケイ	レストハウス　　　　会カイ計ケイ	天テン鏡カガミ閣カク会計カイケイ	翁オキナ島シマ荘ソウ会計カイケイ	くろがね小屋コヤ　　会計カイケイ		職員ショクイン退職タイショク手当テアテ　　管理カンリ会計カイケイ
収入シュウニュウの部ブ
1.基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ
基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ	12,000,000	12,000,000
2.会費カイヒ収入シュウニュウ
会費カイヒ収入シュウニュウ	7,832,000		7,832,000
3.事業ジギョウ収入シュウニュウ
事業ジギョウ収入シュウニュウ	762,749,000		37,958,000	36,677,000	5,992,000	30,117,000	127,641,000	27,024,000	80,945,000	229,142,000	23,577,000	141,795,000	21,881,000	########
4.補助金ホジョキン収入シュウニュウ
地方チホウ公共コウキョウ団体ダンタイ補助金ホジョキン収入シュウニュウ（県ケン）	112,909,280	64,023,280	48,886,000
5.寄付金キフキン収入シュウニュウ	1,108,000		1,108,000
6.負担金フタンキン収入シュウニュウ
負担金フタンキン収入シュウニュウ	4,620,000		370,000					4,250,000
7.雑ザツ収入シュウニュウ
雑ザツ収入シュウニュウ	561,000	10,000	1,000				550,000
8.繰入金クリイレキン収入シュウニュウ
繰入金クリイレキン収入シュウニュウ	12,004,000	5,612,000							2,000,000						4,392,000
9.他タ会計カイケイ貸付カシツケ金キン入金ニュウキン収入シュウニュウ
他会計貸付金入金収入	13,123,583							13,123,583
10.営業外エイギョウガイ収入シュウニュウ
営業外エイギョウガイ収入シュウニュウ	1,131,000											1,001,000	130,000
当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ      （Ａ）	928,037,863	81,645,280	96,155,000	36,677,000	5,992,000	30,117,000	128,191,000	44,397,583	82,945,000	229,142,000	23,577,000	142,796,000	22,011,000	########	4,392,000
前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク	11,916,259	3,922,095	0	0	0	0	4,668,967	2,873,386	451,811	0	0	0	0		0
収入シュウニュウ合計ゴウケイ            （Ｂ）	939,954,122	85,567,375	96,155,000	36,677,000	5,992,000	30,117,000	132,859,967	47,270,969	83,396,811	229,142,000	23,577,000	142,796,000	22,011,000		4,392,000
															（単位タンイ：円エン）
科カ              目メ	合ゴウ　　計ケイ	一般イッパン会計カイケイ	観光カンコウ振興シンコウ事業ジギョウ会計カイケイ	吾妻アヅマ支所シショ会計カイケイ	迎賓館ゲイヒンカン会計カイケイ	観光カンコウ施設シセツ建設ケンセツ　　受託ジュタク事業ジギョウ会計カイケイ	観光カンコウ物産館ブッサンカン会カイ計ケイ	物産展ブッサンテン会計カイケイ	ふくしま市場イチバ　　　　会計カイケイ	レストハウス　　　　会カイ計ケイ	天テン鏡カガミ閣カク会計カイケイ	翁オキナ島シマ荘ソウ会計カイケイ	くろがね小屋コヤ　　会計カイケイ		職員ショクイン退職タイショク手当テアテ　　管理カンリ特別トクベツ会計カイケイ
支出シシュツの部ブ
1.管理費カンリヒ
総務ソウム管理費カンリヒ	315,656,000	48,288,000	50,097,000	13,237,000	3,371,000		38,038,000	10,263,000	23,000,000	49,879,000	17,430,000	52,239,000	8,686,000		1,128,000
2.事業ジギョウ費ヒ	559,565,000	33,456,000	46,058,000	22,936,000	2,621,000	29,453,000	86,570,000	14,500,000	63,886,000	159,012,000	5,763,000	87,811,000	7,499,000
特産品トクサンヒンの開発カイハツ育成イクセイ	11,210,000	10,960,000					250,000
宣伝センデン・誘客ユウキャク活動カツドウ事業ジギョウ	2,279,000	2,079,000	200,000
販路ハンロ拡大カクダイ事業ジギョウ	181,631,000	16,925,000					86,320,000	14,500,000	63,886,000
情報ジョウホウ発信ハッシン事業ジギョウ	2,279,000	2,279,000
人材ジンザイ育成イクセイ事業費ジギョウヒ	1,213,000	1,213,000
一般イッパン管理費カンリヒ	31,513,000			22,936,000	2,621,000	193,000					5,763,000
受託ジュタク事業費ジギョウヒ	66,529,000		37,958,000			28,571,000
受託ジュタク事業ジギョウ事務費ジムヒ	689,000					689,000
営業エイギョウ費用ヒヨウ	178,553,000									136,783,000		38,682,000	3,088,000
業務費ギョウムヒ	75,769,000									22,229,000		49,129,000	4,411,000
特別トクベツ事業費ジギョウヒ	300,000		300,000
負担金フタンキン補助ホジョ及オヨび交付金コウフキン	600,000		600,000
東京トウキョウ案内所アンナイショ運営費ウンエイヒ	5,000,000		5,000,000
日ニチ観カン協キョウへの搬出ハンシュツ金キン	2,000,000		2,000,000
3.固定資産コテイシサン取得シュトク
什器ジュウキ備品ビヒン購入コウニュウ	1,100,000						1,000,000		100,000
4.納税ノウゼイ充当ジュウトウ金キン支出シシュツ
納税ノウゼイ充当ジュウトウ金キン支出シシュツ	4,200,000						1,200,000	3,000,000
5.他タ会計カイケイ借シャク入金ニュウキン返済ヘンサイ支出シシュツ
他会計借入金返済支出	13,123,583									3,492,850		7,620,318	2,010,415
6.他タ会計カイケイへの繰入金クリイレキン支出シシュツ
繰入金クリイレキン支出シシュツ	12,004,000	84,000		504,000			732,000	2,144,000	168,000	6,572,000	384,000	1,104,000	312,000
7.事業ジギョウ外ガイ支出シシュツ
事業ジギョウ外ガイ費用ヒヨウ	1,130,000											1,000,000	130,000
当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ　　　　（Ｃ）	906,778,583	81,828,000	96,155,000	36,677,000	5,992,000	29,453,000	127,540,000	29,907,000	87,154,000	218,955,850	23,577,000	149,774,318	18,637,415	0	1,128,000
当期トウキ収支シュウシ差額サガク　　　（Ａ-Ｃ）	21,259,280	△ 182,720	0	0	0	664,000	651,000	14,490,583	△ 4,209,000	10,186,150	0	△ 6,978,318	3,373,585	1,525,498,000	3,264,000
次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク（Ｂ-Ｃ）	33,175,539	3,739,375	0	0	0	664,000	5,319,967	17,363,969	△ 3,757,189	10,186,150	0	△ 6,978,318	3,373,585	0	3,264,000
収支シュウシ予算ヨサンの軽微ケイビな補正ホセイ及オヨび科目カモクの流用リュウヨウは、理事長リジチョウに一任イチニンするものとする。